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    日本10月核心CPI年增3.6% 創40年來最大升幅

    〔中央社〕

    日本政府今天表示,10月核心消費者物價指數(CPI)年增3.6%,創40年來最大升幅,主要原因是能源成本上漲及日圓疲軟。

    10月不包括波動較大的生鮮食品價格的核心CPI,略高於彭博調查的分析師預期3.5%,這顯示通膨處於1982年以來最高點。

    日本首相岸田文雄表示,日本政府將斥資2600億美元推出經濟振興方案,以緩衝日圓疲軟和通膨對經濟造成的影響。

    這項方案包含鼓勵薪資成長、補助家庭能源開銷等措施。自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來,家庭能源開銷便大幅增加。

    日本通貨膨脹率仍低於美國及其他地方,由於通膨居高不下,讓美國聯邦準備理事會(Fed)和其他各國央行大幅升息。

    但在此之前,世界第3大經濟體日本經歷數十年緩慢通膨,甚至通貨緊縮,目前的通膨已經超過日本央行長期以來設定的目標2%。

    *資料來源:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202211180058.aspx
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    美柴油荒 溢價破空前高 冬季歐美恐有搶貨戰

    〔MoneyDJ新聞/記者 陳 苓〕

     

    美國柴油供不應求,庫存跌至歷史性低點,需求卻居高不下,讓柴油相對於原油和汽油,出現前所未見的溢價。今年冬天,柴油荒可能會更為惡化。

    華爾街日報、金融時報報導,美國柴油和燃油的庫存降至空前低點,上週為止僅剩1.074億桶,儘管略高於此前一週,卻是1951年的同期新低。

    和一年前相比,柴油價格勁揚47%、至每加侖5.35美元;燃油跳漲70%、至每加侖6美元。作為對照,西德州中級原油僅走升6%。

    根據AAA/Opis,柴油和汽油的價差打破歷來紀錄、報1.61美元;一年前,兩者價差僅為0.23美元。紐約港交割的躉售柴油,與石油的溢價也衝破史高。

    柴油吃緊的一大原因是烏克蘭戰爭,俄國柴油出口受限的情況、比原油更嚴重。另外,俄國大砍對歐洲的天然氣供給,推升了歐洲原油的煉製成本,並迫使當地發電廠捨棄天然氣、改用柴油發電。

    今年冬天,美國柴油庫存可能會更為吃緊,主要是歐洲對俄國海運原油的制裁12月生效,明年2月制裁範圍將擴及煉製油品。有鑒於此,歐洲和美國大概會爆發喊價戰,爭奪柴油供給。國際能源署(IEA)警告,各方將「激烈」競爭非俄國製柴油。

    S&P Global Commodity Insights全球石油分析主管Richard Joswick說,倘若俄國柴油供給中斷,所有人都會覺得吃緊,將廝殺貨源。

    美柴油貴過汽油

    美國柴油庫存快要見底,要價超越汽油。專家告誡,柴油廣泛用於運輸和製造,倘若長期短缺,將激化通膨,把經濟推向衰退。

    The Hill、CNBC 10月底報導,美國柴油供給緊繃,11月交割的期貨價大漲33%。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出,今日美國柴油平均價格為每加侖5.30美元,未來幾週會再漲0.15~0.20美元。作為對照,美國汽油價格已從6月份每加侖5美元的高點回落。

    汽油和柴油都從石油煉製而成,多項因素導致柴油供不應求。S&P Global Commodity Insights的Debnil Chowdhury解釋,柴油需求的復甦速度快於其他石油製品,可是全球多家煉油廠關閉,限制供給。另外,柴油外銷大國--中國無法出口;飛機燃油需求勁揚,搶走柴油產能;歐洲避開俄國柴油,轉向其他地方購買,都釀成供給不足。
     

    *資料來源:https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=e7e36f22-a4b6-4c83-9145-1769d0342ab4
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    雷曼恐怖訊號浮現?美國1數據超不妙 讓他想到金融危機

    〔中時新聞網/郭宜欣〕

    俄烏戰爭難解,供應鏈危機仍在,通膨數據難以趨緩,各國央行也開始激烈升息打通膨,卻也導致經濟衰退問題浮現,如今,美國經濟數據再出現不妙訊號,10月二手車價格比去年同期暴跌10.6%,創下2008年金融危機後最大的跌幅。

    綜合外媒報導,美國汽車拍賣Manheim的二手車價格指數10月降至200,比去年同期下降10.6%,創下2008年12月後最大的跌幅,同時也是Manheim史上第五大的跌幅,曾經相當火爆的二手車市場受到重創。

    報導提到,由於聯準會強勢升息,導致借貸成本升高,許多消費者選擇維持現狀,如果聯準會維持強勢升息,價格指數還有高機率繼續下滑,反之,二手車價格指數何時止跌也可成為觀察聯準會是否暫緩升息的參考指標。

    分析師Vincent Cignarella表示,二手車價格一直以來都被視為是衡量通膨是否惡化的指標,隨著供應鏈的壓力趨緩,價格可能繼續下滑,將能幫助聯準會遏止通貨膨脹,這個走勢也能支持聯準會可能降息,進而拉抬股市的看法。

    不過也有專家認為,如果裁員周期啟動、貸款違約升高,就會有大批消費者無法償還汽車貸款,這也代表銀行將持有大量的消費者債務,二手車市場的泡沫就會向外擴散,進而影響金融市場中的結構性產品,甚至更嚴重的金融風暴。


    *資料來源:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221111000012-260410?ctrack=mo_money_headl_p04?ctrack=pc_money_headl_p01&chdtv
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    Fed官員樂見通膨降溫但還是太高 寧可過度升息也不要力道不足

    〔鉅亨網/編譯 林薏禎〕

    美國聯準會 (Fed) 多位官員樂見通膨降溫,但也謹慎表示,通膨率仍然太高,距離央行目標水平還有一大段距離,不應感到過度興奮,將繼續推進緊縮政策,寧可過度升息,也不要力道不足。

    美國勞工部周四 (10 日) 公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%,年增 7.7%,核心 CPI 也較前值回落,且低於市場預期,雖然仍處高點,但物價成長似乎已趨緩,且可能進一步走低。

    通膨浮現降溫跡象,帶動美股周四收盤強彈逾千點,美元指數重貶,對央行利率較敏感的 2 年期美債殖利率下滑至 4.3% 附近,為兩周低點。

    舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 等多位 Fed 官員周四發表談話。戴莉表示,10 月 CPI 報告確實是個好消息,但 7.7% 的通膨年增率還是太高,距離央行的 2% 目標還有一大段距離。

    雖然認為已是時候放慢升息步調,但她認為,Fed 不應重蹈 1970 年代的覆轍,太早停止收緊政策,導致更高的通膨預期滲入美國經濟,寧可升息過頭也不要升息力道太小。

    戴莉預期,利率可能在更長一段時間內維持在較高水平,預估最快明年 9 月才會開始降息。

    克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也認為,雖然報告顯示總體通膨和核心通膨均有所放緩,但還是高得嚇人,而且比預期還要更持久,目前最大的風險是緊縮力道不足。

    堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則稱,即使月增率較低,通膨仍高得讓人無法接受。在高通膨可能持續的情況下,貨幣政策顯然還有更多工作要做,不過她主張採用更謹慎的做法,避免造成金融市場劇烈波動。

    達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 稍早表示,可能很快就能開始放慢升息步伐,但也認為大眾不應該將步調放緩解釋為政策更加寬鬆。

    梅斯特和喬治都是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

    Fed 今年迄今已六度升息,累計升息幅度來到 3.75 個百分點,當中包含連續四次升息 3 碼,是 1990 年開始使用隔夜利率作為主要政策工具以來最激進的緊縮步調。

    在公布意外降溫的 CPI 數據後,市場定價立刻做出反應,芝商所 (CME) 數據顯示 12 月升息 2 碼的機率大幅上升至 85.4%。


    *資料來源:https://reurl.cc/7jDoKQ
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    美10月CPI升幅低於預期 黃金漲自8月來新高

    〔財經頻道/綜合報導〕
    美國公布10月消費者物價指數 (CPI)升幅小於市場預期後,美元、美債殖利率雙雙走低,12月交割的黃金期貨價週四(10日)收自8月25日以來最高價格,上漲40美元或2.3%,報每盎司1753.70美元,盤中最高漲至1757.20美元。

    《MarketWatch》報導,AvaTrade首席市場分析師阿斯拉姆(Naeem Aslam)表示,美國通膨終於開始下降,這是大家期待的好消息。通膨數據下降,為金價帶來好消息,目前金價穩定在1700美元之上。

    他表示,可以確定美國聯準會(Fed)仍會繼續升息,但不需要繼續大幅升息,代表升息速度將開始放緩。

    美國10月CPI月升0.4%,小於市場預估的0.6%,表明美國物價壓力在經歷40年來最大通膨飆升後,正在減弱。

    其他貴金屬方面,12月交割的白銀期貨上漲38美分或1.8%,收每盎司21.702美元;12月交割的鈀金上漲95美元或5.1%,收每盎司1954.20美元;1月交割的鉑金上漲57.50美元或5.8%,收每盎司1055美元。


    *資料來源:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4119611
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    外資再度加碼日股;日人大賣海外中長債、破兆

    〔MoneyDJ新聞 / 記者 蔡承啟〕




     

    外資再度加碼日股、續賣日本中長債,而日本投資人(日人)大賣海外中長債、週賣超額突破1兆日圓大關,日本央行(日銀、BOJ)ETF收購額連19週掛零。

    根據日本財務省4日公佈的統計數據顯示,上週(10月23-29日)外資在日本股市買超3,370億日圓,4週來第3度加碼日股;今年迄今(1月2日-10月29日)外資賣超日股的累計金額縮小至2兆1,811億日圓。

    外資上週賣超日本中長期債券金額為1,727億日圓,連續第6週站在賣方;賣超日本短期債券金額為9,025億日圓,4週來首度站在賣方。

    總計外資上週流出日本金融市場的資金總額為7,382億日圓,連續第2週呈現淨流出。

    上週日本投資人(日人)在海外股市賣超2,481億日圓,7週來首度減碼海外股票;今年迄今(1月2日-10月29日)日人買超海外股票的累計金額縮小至3兆2,418億日圓。

    日人上週賣超海外中長期債券金額突破1兆日圓、達1兆1,725億日圓,3週來首度站在賣方;賣超海外短期債券金額為1,761億日圓,連續第2週站在賣方。

    總計日本投資人上週流出海外金融市場(=流入日本金融市場)的資金總額為1兆5,967億日圓,連續第2週呈現淨流出。

    另外,根據日銀公布的資料顯示,上週(10月23-29日)日銀收購的ETF金額為零日圓,ETF收購額連續第19週掛零。

    日本東證股價指數(TOPIX)上週上揚0.91%,3週來首度走揚。



    *資料來源:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=4edc9209-6d77-4920-b154-2286368cc1a6
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    2年/10年美債殖利率曲線倒掛 逾40年來最嚴重

    〔鉅亨網 / 編譯羅昀玫〕




    2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 日) 倒掛幅度創新紀錄,觸及自 1980 年代初聯準會積極緊縮政策以來最嚴重程度。

    聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 至 4% 區間,聯準會主席鮑爾表示,美國尋求控制通膨方面還有一些路要走,目前考慮暫停升息還為時過早,終點利率 (Terminal Rate,或終端利率,指升息週期的最終利率) 可能高於預期。

     
    鮑爾稱終點利率可能高於預期,暗示升息週期將比預期更久 (圖片:AFP)


    由於市場押注聯準會明年 5 月的終點利率將來到 5.1% 以上,高於週三會議前的 5%,對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率週四飆破 4.7%,觸及 2007 年 7 月以來最高,10 年期美債殖利率超過 4.1%。

    2 年期與 10 年期美債殖利率週四的利差高達 58.6 個基點,經濟衰退警鐘震耳欲聾。上一次出現如次大的倒掛幅度約在 40 年前,當時聯準會前主席伏克爾 (Paul Volcker) 在 1980 至 1982 年大幅升息應對超級通膨,結果肇致美國出現嚴重經濟衰退。

    自 1900 年以來,2 年期與 10 年期殖利率曲線倒掛 28 次,其中 22 次出現經濟衰退。在過去 6 次衰退中,經濟衰退在殖利率曲線倒掛後 6 到 36 個月開始。

    TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 預估:「目前曲線可能會持續倒掛,因為聯準會可能持續升息,同時容忍經濟放緩。這條比預期更激進的升息路徑帶來不幸的後果。我們現在預計的實際緊縮幅度可能會導致經濟在 2023 年下半年陷入衰退。」

    KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示:「債券交易員週三與聯準會展開鴿鷹拉鋸戰。鷹派鮑爾目前正在獲勝,但戰鬥還沒有結束。」

    債市交易員正在等待週五公布的美國 10 月非農就業報告,以及 11 月 10 日公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 報告,以進一步了解美國經濟和通膨現況。

    截稿前,台北時間週五上午 7 時 40 分許, 3 個月美債殖利率跌 0.03 個基點,暫報 4.1353%、2 年期美債殖利率攀升 1.7 個基點,暫報 4.718%、10 年期美債殖利率走揚 2.5 個基點,暫報 4.149%。



    *資料來源:https://news.cnyes.com/news/id/4997448?exp=a
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    半導體產業突然轉冷 設備廠商料難逃頹勢

    〔鉅亨網新聞中心〕




    半導體產業由極度繁榮走向蕭條,做為產業重要一環的設備廠商,自然已感受到涼意。

    根據國際半導體行業協會 (SEMI) 數據,2021 年全球半導體設備市場規模為 1026 億美元,年增 44%。與此同時,設備廠商們的市值也來到新高。然而,隨著 2022 年需求衰退,情況已急轉直下。

    個人電腦及智慧手機等部分終端產品需求開始減速,尤其是今年下半年,7、8 月半導體整體供需關係快速反轉,9 月需求更是直線下滑,即便是此前被視為是半導體產業新增長引擎的汽車和資料中心,也在經濟疲軟的影響下開始失速,半導體產業整體興旺前景已經不再。



    *資料來源:https://news.cnyes.com/news/id/4996989?exp=a
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    晶片法減少美對亞洲國家半導體依賴?拜登:習近平感到擔憂

    〔聯合報/ 編譯 張君堯〕




    美國總統拜登(Joe Biden)27日表示中國領導人習近平對美國加強其國內半導體晶片生產「表示擔憂」,因為美國政府正採取行動減少對亞洲供應商的依賴並限制中國獲得晶片製造技術。

    彭博報導,拜登指出「我從習近平那裡聽說他對這一點感到有點擔心」,並提到自己在8月簽署的「晶片和科技法案」(CHIPS and Science Act)將幫助美國在晶片製造方面「超越世界其他國家」。

    此外,拜登選在美光科技(Micron Technology)的一座設施發表上述講話,美光科技公司計劃在晶片製造投入1000億美元,拜登表示這項投資是受到晶片科技法案的刺激,並補充說「光是美光的投資就會讓美國在全球存儲晶片和生產中的份額增加500%」,最後更強調「我們正在扭轉局面」。

    上述法案旨在讓美國減少對亞洲晶片製造巨頭的依賴,然而這引發包括南韓和日本等海外國家的擔憂。美國商務部(United States Department of Commerce)還於7日公布旨在限制向中國出售先進半導體和設備的禁令,希望藉此打擊中國打造尖端晶片的基礎。


     


    *資料來源:https://udn.com/news/story/6811/6720773?from=udn-ch1_breaknews-1-cate5-news
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    需求強勁緩解經濟衰退擔憂 國際油價上漲

    〔財經頻道/綜合報導〕

    數據顯示美國原油出口創紀錄,需求旺盛,緩解經濟衰退憂慮。國際油價週四(27日)上漲,延續前一天近3%的漲勢。

    紐約西德州中級原油12月交割價上漲1.17美元,或1.3%,收每桶89.08美元。

    布蘭特原油12月交割價上漲1.27美元,或1.3%,收每桶96.96美元。

    美國第3季GDP成長2.6%,高於預估,也從連2季的萎縮中反彈。

    OANDA 高級市場分析師莫亞(Edward Moya)指出,在美國經濟上季出現反彈後,原油價格正在上漲,但他補充說,受經濟放緩看法影響,油價的漲勢仍被限制。此外,相對疲軟的美元也為油價提供了支撐。


    *資料來源:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4104042
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    對抗通膨 歐洲央行再度決議升息3碼

    〔CTWANT / 網編組〕

    歐洲央行27日再度決議升息3碼,這是今年第3次升息,同時也縮減了對歐洲銀行的支持。針對是否再繼續升息,歐洲央行沒有正面回應,稱其將取決於數據。

    根據CNBC報導,歐洲央行表示,現在正在改變其目標定向長期再融資操作(TLTRO)的條款和條件,在大流行的嚴重階段,該工具在應對價格穩定的下行風險方面發揮了關鍵作用,現今鑑於通貨膨脹迅速攀升,需要重新調整。

    歐洲央行說明,適用於該工具的利率將從11月23日起調整,並且給銀行提供自願提前還款日期。歐洲央行提及,為了使信貸機構持有的最低準備金的報酬與歐元體系更貼近貨幣市場狀況,管委會決定將最低準備金的報酬設定為歐洲央行的存款機制利率。

    至於縮減資產負債表方面,歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)表示,將於12月討論採取這一步驟的條件。她透露,團隊將關注3個主要因素,包括通貨膨脹、迄今為止採取的措施以及傳輸時延,因為這需要一段時間才能看出貨幣對經濟產生的影響。

    27日的升息將歐洲央行的主要基準利率從0.75%提高到1.5%,這是自2009年主權債務危機之前以來的最高水平。

    然而,歐洲央行確認其評級上調週期尚未結束。歐洲央行指出,隨著連續第3次重大政策利率上調,管委會在取消貨幣政策寬鬆方面取得了實質性進展,管委會做出了今天的決定,預計將進一步升息,以確保通貨膨脹及時回到2%的中期通貨膨脹目標。

    幾位經濟學家預計12月將再次升息2碼,然而歐洲央行並未表明未來升息的水平,只稱其將取決於數據。


    *資料來源:https://www.ctwant.com/article/216213?utm_source=yahoo&utm_medium=rss&utm_campaign=216213
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    日圓跌破24年新低!日央行緊張 換10萬台幣秒賺近7千

    〔eNews新聞網 / 記者 陳彩梅〕

    台灣今(13)日起正式開放國門,日本也在11日開放自由行,若想要前往日本旅遊,不妨趁今天進行旅遊換匯!隨著日圓兌美元匯率持續下探,換匯價跌破了24年新低,相較半年來高點,只要換新台幣10萬元,就可以多賺超過新台幣6700元。

    由於美元指數不斷走強,日圓兌美元匯率跌破官方防衛線145元關卡,13日上午更是維持在146.8元左右,意味著民眾赴銀行換日圓,也變得更加便宜和划算。
     根據銀行牌告的外匯現金賣出匯價,過去半年來最高點為5月26日的0.2365元,當時每新台幣10萬元只能換到42萬2832日圓,而今日早盤台銀的日圓現金賣出價為0.2206元,創下3週以來新低,每新台幣10萬元可以換到45萬3309日圓,兩者相差3萬477日圓,也就是新台幣6700元。
     然而,日本當局也感受到壓力,向來不輕易阻貶日圓的日本央行破例,在上個月日圓貶破145關卡後,不得已進場拋售美元、買日圓,而這也是當局自1998年以來,首度干預匯市。日本內閣官房長官松野博一(Hirokazu Matsuno)重申,政府已做好應對匯市過度波動的準備,將持續密切關注外匯市場動向。
     分析師認為,目前市場擔心日本央行突然出手干預,因此對於日圓保持觀望態度,雖然日圓仍會持續疲弱,但走勢會以緩貶為主,不排除未來日圓匯率可能貶至150的可能性。至於旅遊需求的民眾,若有急迫需求,其實可以直接換匯,若不急著出國,則建議採取分批換匯策略,以免買在高價位。

    *資料來源:https://n.yam.com/Article/20221013291289